工作总结半年工作总结财务部门半年工作总结

财务部门半年工作总结

财务部门半年工作总结(一) 今年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上, 针对 不同的经营机制制定和完善相应的财务制度, 规范财务行为, 加强财 务核算和财务监督, 在完成集团公司日常各项财务核算工作时, 进一 步加强财务管理,严格审核报销凭证,坚决执行审批程序,有效控制 各项费用开支, 为领导及时提供有关财务信息。

 具体工作有以下几个 方面:

(一)首先在年初完成上年决算和审计工作,做好年度帐务结转 工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算, 合理安 排,实行科学预算,有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作 打好基础。

(二)由于门票收入由景区调入集团,要同税务机关积极协调, 做好帐务及企业所得税调整工作。由于 xx 年度已结束,在年末对全 年已发生的业务进行调整难度非常大, 有大量的业务需要从年初开始 调整,我们决定先自行查账调整,待中介进入后,邀请国税、地税相 关人员共同参与,一次完成此工作,以求调整后的帐目能满足审计、 税务各方面的要求,经得起以后各相关部门的检查。

(三)在xx-5月主要任务是作好xx年度的企业所得税汇算清缴

工作,深入研究税收政策, 加强税收法规的研究和学习,加强与税务 部门的联系和协调,避免因政策法规理解不透给公司造成损失。

四)在五月末完成新门票的印制工作,保证门票调价后的正常

销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调, 省地

税已承诺能够保证门票的印制和使用。

(五) 在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点, 增加清查的次数和力度,以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在 门票、发票的交接领用及销售环节,从严从细,完备交接领用手续, 认真填制交接记录和门禁系统信息,杜绝漏洞,明晰各岗位责任。每 天的销售票款等各项收入,要确保及时足额存入指定帐户,以保证资 金安全。

(六) 在年底之前要提前做好财务决算的准备工作,及时清理应 收款项,盘点各项资产。提前同各部门协调,能在当年处理的费用一 定要当年处理,在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指 标的确定。

(七) 在年终决算后,协助集团领导和相关部门做好各子公司的 经营业绩指标考核工作。

(八) 加强资金管理,统一调配,根据集团总部及各公司的工作 计划安排和财务预算,科学合理地调控使用好各项资金,充分发挥资 金利用效率,保证集团各项工作的顺利进行。

(九) 在会计人员管理方面,结合集团公司财务工作的实际,以

更好的做好财务工作为目标,进一步明确各会计人员的岗位职责, 真 正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注重工 作效率,提高会计人员的整体核算水平,引导财务人员加强税收政策 法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调, 通过合 理利用相关优惠政策为集团增加效益。

(十)在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要 求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定 完善的内部财务规章制度, 使财务工作有一个更加规范、 完善的制度 环境。加强对票务、现金的监管力度,堵住漏洞,保证资金安全,定 期对各子公司各项财务工作进行自检, 尽量减少财务工作的错误和漏 洞,发现问题及时处理。

总之,财务中心将严格遵守财经法律、 法规和国家统一会计制度, 遵守职业道德,树立良好的职业品质, 严谨工作作风,严守工作纪律, 坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。

 全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息,为领导决策提 供可靠依据,为集团公司发展做出应有的贡献。

财务部门半年工作总结(二)

今年 1 月 1 日,由于机构调整, 我从安监局培训科被安排到办公 室担任财务工作, 这对我来说无疑又是一次新的锻炼和挑战。

 虽然以 前在学校接触一些会计理论知识, 但与实际工作相比还是有一定的差 异,通过和李姐不断学习和在会计实际工作中的实践, 使我对会计工 作有了新的认识及理解。常言道:隔行如隔山,从一个行业跨入另一 个行业,也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

 我在这半年的时间里, 在领导及同事们的帮助指导下, 通过自身的努力, 无论是在敬业精神、 思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得 了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习财务知识、以勤勤

恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作。为了总结经验,发扬成绩,克 服不足,现将上半年工作总结如下:

一、财务工作

1、在李姐的帮助指导下,及时准确的完成各月记帐、结帐和账 务处理工作, 及时准确地填报各类财务报表, 通过近半年的不断摸索 与实践,感觉财务工作也不是原来自己想象的那么困难, 现在已经逐 步进入角色。

2、以认真的态度积极参加培训,认真学习财务方面有关政策和 书籍,积极参加财政局组织的培训,传达新的制度和要求。只有在工 作中不断学习和积累经验, 认真把握会计制度和税收等相关政策, 才 能为行业财务管理水平提高打下基础。

3、做好各类会计档案,进行了分类、装订、归档以及软件的录 入工作,做好财务软件记账及系统的维护。

二、内勤工作

在办公室这段期间, 除了财务工作以外, 我还担任办公室的内勤 工作。办公室的内勤工作主要负责办理局、 办公室领导交办的各项工 作任务,包括收发、处理各种文件、信函和材料,通知全局会议,登 记、传阅文件,管理公章和介绍信,接听、记录、答复电话等,工作 既琐碎又繁杂,办公室的工作虽然繁忙,我做到不能杂而无章,协助 李姐整理全局文书档案,按短期、长期、永久卷归档,并录入软件, 报送政府档案科。

 并且承担起各种文件的打字工作和领导交办的其他 工作。对于内勤工作,我总结为要扮演好“三种角色” :

首先,要当好领导的“计囊团” 。内勤人员是企业领导的参谋助 手,是领导的“计囊团” 。要多动脑筋,善于站在全局的角度和领导 的高度认识问题、分析问题,为领导出谋划策。

其次,要当好干群的“勤务员” 。内勤人员要做到眼勤、手勤、 嘴勤、脑勤、腿勤。要尽心为领导搞好服务。领导交办的事情要想方 设法去完成,积极主动去干好,更要热心为群众办好事情。内勤工作 无小事。这就要求内勤人员在工作中一定要细心、细致。这正是要求 我克服自己平时粗心大意的毛病, 对任何一件经办的工作, 都要严谨 细致,一丝不苟,来不得半点敷衍和虚假。要时时刻刻、事事处处, 认真再认真,细致再细致, 力求做到不让工作在自己这里延误,不让 事项在自己手里积压, 不让差错在自己身上发生, 不让办公室的形象 在自己这里受损害。

三是,要当好机关的“内当家” 。要配合办公室主任和办公室的 其他同事,抓好全局的日常事务管理,安排好每一次会议,调配好每 一次用车;管理好办公用品,做到不浪费。

三、车务管理

1、和以前的车管做好交接, 重新整理档案, 建立了 xx 个档案袋, 把每辆车的备用钥匙及所有相关资料装入固定的档案袋里, 做到要找 那辆车的资料,伸手就拿。

2、制定了车辆及司机管理制度,车辆的维修金额、保养、缴税 日期等也制作的相关的表格存入电脑, 并打印上墙, 便于各位司机和 同事查询、提醒。

 坚持每月给司机开一次例会,会上进行安全理论学 习,驾驶员还要结合自己对行车、驾驶、维修、保养等方面地工作经 验进行探讨, 我个人还搜集各种资料, 例如夏季安全行车小常识等小 窍门打印发给每个司机学习。

3、每月对车辆进行一次例行检查,重点部位随时检查,发现问 题及时解决,确保车辆行驶安全。

总之,这半年来来,我做了一定的工作,也取得了一些成绩,但 距领导和同志们的要求还有不少差距, 工作经验尚浅。

 在今后的工作 中,我将发扬成绩,克服不足,多向经验丰富的老同志学习脚踏实地, 尽职尽责地做好各项工作, 无论是会计工作还是内勤工作尽快步入正 轨,不辜负领导和同志们对我的期望。

财务部门半年工作总结(三) 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向, 在为全公司提供服务的同 时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战 略管理的角度, 以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

 在 xx 年做了大量细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会 计核算

财务部的主要职责是做好财务核算, 进行会计监督。

 财务部全体 人员一直严格遵守国家财务会计制度、 税收法规、 集团总公司的财务 制度及国家其他财经法律法规, 认真履行财务部的工作职责。

 从收费 到出纳各项原始收支的操作; 从地磅到统计各项基础数据的录入、 统 计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务 会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、 上缴;从资金计划的安排, 到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳 任怨、努力做好本职工作, 认真执行企业会计制度,实现了会计信息 收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施 erp 软件为契机,规范各项财务基础工作用

在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后, 财务部按新企业 会计制度的要求、 结合集团公司实际情况着手进行了 erp 项目销售管 理、采购管理、 合同管理、 库存管理各模块的初始化工作。

 对供应商、 客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对 平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

 如:设置“存 货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通 采购订单和特殊采购订单, 规范普通采购业务和特殊采购业务的操作 流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基 础上,将各项实物资产分为 9 大类,并在此基础上,完成了 erp 系统 库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统,并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。

 目前已将财务会计模块升级 到 erp 系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标, 财务部对相关经济责任 指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一 了成本和费用支出的核算标准, 进行了医院的科室成本核算工作, 对 科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每 月度汇总收入、 成本与费用的执行情况, 每月中旬到各责任单位分析 经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理, 提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定, 销售市场也变化不定, 在油品生 产与销售方面需要占用大量的资金。

 为此,财务部一方面及时与客户 对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明, 先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资 金部安排融资进度与额度, 通过以资金为纽带的综合调控, 促进了整 个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的 《财务收支管理细则》 的实际执行情况, 为进一步规范本集团的财务工作、 提高会计信息的质量, 财务部比较 全面的制定了财务管理制度体系, 包括:财务部组织机构和岗位职责、 财务核算制度、内部控制制度、 erp 管理制度、预算管理制度。通过 对财务人员的职责分工, 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统 的规定, 从而逐步提高会计信息的质量, 为领导决策和管理者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会, 解决前期工作中出 现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工 作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、 会计法及其他财经 法律、法规的自查活动

为了规范财务行为, 配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审 计工作,财务部组织了在本集团公司内的 xx 年终财务决算的财务自 查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项, 检查在建工程 未作处理的项目, 对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等 一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 xx 年的帐务处理做 了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改, 降低了涉税 风险。

七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会, 对整个财务系统 做了工作总结和预期的工作计划展望, 将财务人员分成会计、 出纳和 统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通 过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座, 丰富了财务 人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入 的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性, 强化了各岗位会计 人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案, 建立集团公司全面预算管理模式 根据 xx 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提 出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、 发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位, 以一系列预算、 控制、 协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在

XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了 XX年度各单位的

成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算 指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高 管理效果,实现企业目标。

XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标, 财务

部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、 做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低 各项税务风险。

2、 根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况, 监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核, 按月准确及时地提供 预算执行情况的汇总分析, 为实现本集团和各单位的预算指标提出可 行性措施或建议。

财务部门半年工作总结(四)

下面我对 XX 公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个 部分:第一部分财务部门上半年工作总结; 第二部分财务部门下半年 的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。

第一部分:财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报 表加起来有近百个, 包括每日上报的资金日报表, 核对每日的收支明 细;营业收入核对表, 检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行, 以及存款是否与营业现金收入相符。

 每周要上报代金券回收情况, 也 就是我们门店上报的券是否按要求回收, 与收银系统是否相符; 每周 还要上报证照发票办理情况。每月 1 日前要上报 xx 公司各店营业收 入明细表、 现金盘点表和银行余额调节表, 每月 5 日前要上报上月各 店发票盘点表、毛利率表和水电煤表, 每月 7 日前要上报资产负债表、 利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资 金预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费 用明细表。

2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在 15 日前缴纳各店上 个月的税款,每季度 15日前上报各店的所得税分配表,每年 5 月底 之前上报所得税汇算清缴表。

3、 新店开业的银行、税务工作。xx年12月24日和25日分别开 了唐山万达店和天津大悦城店, 1 月 13日开了天津万达店,每开一 家新店要办理银行刷卡 POS机、税控机、发票、大众点评 POS机、 商通卡POS机,xx市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还 需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

4、 配合会计师事务所、税务师事务所完成了 xx 年度的报表审计 和税务审计工作。

5、 审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否 符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否 与报销金额一致, 以及该项费用是否是合理支出等。

 特别是审核费用 是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费 用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。

 可以不花的钱不要支 出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,

人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环 保。

6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一 笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来, 整理归档。

第二部分,下半年的工作重点

下半年 xx 公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统 计工作不出差错的同时, 要着重加强二线为一线的服务意识。

 以下是 XX公司财务部门的6条服务承诺。

1、 门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日 付款,最迟不超过 2 日内付款。

2、 门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购 买当月发票,若门店当月的发票用完, 提前 5天向财务部门申请可继 续购买。一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票, 根据上月剩下的发票,可适当多估 20%,但不要估太多,因为估太多 了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。我们各 店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

3、 门店的水电煤费请购方面。

 财务部门在收到水电煤请购的 OA 后,当天写单据,当天发 OA 报审批,在工作流审批同意后,当天付 款申请总公司授权放款。因为包括 XX 公司和总公司的领导有时不在 办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即 5 个工 作日)申请。

4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表,每月 15 日以前 (含 15日)按时发放自发人员的工资,每月 25日以前(含 25 日) 按时发放离职人员工资。

5、xx 市内的七家门店的电话费在 15 日前缴纳。

 保证门店不因电 话欠费影响门店营运。因为 xx 市的银行无法缴纳 xx 市以外省市的电 话费,对于外地的四家门店, 还是由该店长在当地的银行或营业厅自 行缴纳。如果外地的门店的电话费, 还是我们单独去一趟河北或天津 缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高 了。

5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门, 平时工作表情严肃, 但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务 部门办事时, 能给对方一个笑容, 要优先将门店或其它部门人员的事 情先办,自己的事情后办, 减少门店或其它部门人员在财务部门等待 的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到, 要解释不 能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

6、财务部门人员手机保持 24 小时开机,随时接听办理门店和其 他部门的紧急事情。

以上是XX公司财务部门的6条服务承诺,在以后的工作中,若 有需要财务部门解决的事情, 也可以随时向我反应, 我们能做到的尽 力做到。

时间过的很快(岁月如梭) ,转眼间一年已经过去了将近一半的 时间,在以后的时间里,xx公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,

共同把XX公司的各项工作做好,共同为XX公司的XX年度交上一份满

意的答卷!

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财务部门XX上半年工作总结

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